万州区社会组织促进会

第二届理事会财务收支情况报告

各位领导、各位会员：

        我受区社会组织促进会理事会的委托，向大会报告本会自2018年1月至2023年12月的财务收支情况，请予审议。

       一、资产负债及净资产情况

        截止2023年12月31日，社会组织促进会账面资产合计52,633.55元。负债合计0元，净资产合计52,633.55元。

       二、收支情况

     （一）收入情况

        2018年1月至2023年12月期间，社会组织促进会账列收入累计为802,083.53 元，主要是：（1）会费收入694,200.00元；（2）政府补助收入65,000.00元（主要是福彩资金资助评估专项）；（3）其他收入42,883.53元（其中，党建经费41,005.00元，银行利息1,878.53元）。

      （二）支出情况

       2018年1月至2023年12月期间，社会组织促进会账列支出累计为820,191.15元，其中：

     （1）管理费用718,145.75元，主要是：会务费58,675.50元；召开会议餐饮费93,650.00元；秘书处交通费17,135.00元；会议资料印刷费26,693.00元；办公费9,715.00元；网站建设维护费14,080.00元；会计代账费18,000.00元；二届一次会员大会购置礼品及十周年活动开支28,070.00元；捐赠6,825.00元 （主要是：2018年大病救助捐款5,000.00元；2019年大凉山困境儿童购买温暖包1,825.00元）；慰问费11,200.00元；秘书处专职工作人员工资及年终考核奖322,550.00元；社会保险费107,915.85元；党的二十大宣讲专家授课费3,500.00元；银行手续费136.40元。

     （2）评估项目66,247.00元，主要是：会务费9,812.00元；交通费2,050.00元；通讯费600.00元；办公费4,785.00元；评估奖励35,000.00元；评审专家补助劳务费14,000.00元。

     （3）党建工作经费35,798.40元，主要是：支部换届大会开支3,140.00元；汽车租赁费6,002.40元（其中，赴开州区开展主题党日活动1,920.00元、赴城口县开展主题党日活动3,842.40元）；会务费5,520.00元；印刷费4,176.00元；办公费1,310.00元；捐赠15,650.00元（其中，龙驹镇丛木村产业扶贫捐款1,000.00元、疫情防控捐款2,000.00元、大凉山困境儿童购买温暖包3,650.00元、走马镇槽溪村乡村人居环境整治捐款5,000.00元、传统文化进社区公益项目捐款2,500.00元、恒合乡助农优先平台建设捐款1,500.00元）。